SCI — Interim / Quarterly Report 2025

Aug 7, 2025

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,104 | 118,264 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,104 | 118,264 |
| 折舊費用 | 120,925 | 106,815 |
| 攤銷費用 | 4,160 | 4,206 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,320 | -2,026 |
| 利息費用 | 2,001 | 2,846 |
| 利息收入 | -3,922 | -4,032 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 22,666 | 7,823 |
| 其他項目 | 0 | 3,043 |
| 收益費損項目合計 | 144,510 | 118,675 |
| 應收帳款（增加）減少 | 76,588 | -61,443 |
| 存貨（增加）減少 | 9,481 | -105,738 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,755 | -18,731 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 72,314 | -185,912 |
| 合約負債增加（減少） | -59,848 | -892 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,654 | 7,654 |
| 其他應付款增加（減少） | -21,360 | -1,153 |
| 負債準備增加（減少） | -3,000 | 1,425 |
| 其他流動負債增加（減少） | 479 | -3,985 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -339 | -374 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -70,414 | 2,675 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,900 | -183,237 |
| 調整項目合計 | 146,410 | -64,562 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 188,514 | 53,702 |
| 收取之利息 | 3,922 | 4,032 |
| 支付之利息 | -2,001 | -2,846 |
| 退還（支付）之所得稅 | -359 | -42,473 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 190,076 | 12,415 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,001 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,000 | 26,390 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -336,912 | -155,350 |
| 存出保證金增加 | -1,050 | -800 |
| 取得無形資產 | -120 | 0 |
| 預付設備款增加 | -43,103 | -62,676 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -377,186 | -192,436 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -46,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 131,787 |
| 償還長期借款 | -142,825 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,538 | -1,002 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -144,363 | 84,785 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -331,473 | -95,236 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 582,382 | 942,057 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 250,909 | 846,821 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 250,909 | 846,821 |