SCI — Interim / Quarterly Report 2025

Nov 7, 2025

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,909 | 594,535 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 59,909 | 594,535 |
| 折舊費用 | 182,180 | 165,743 |
| 攤銷費用 | 6,243 | 6,303 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,279 | -2,819 |
| 利息費用 | 3,126 | 4,473 |
| 利息收入 | -4,048 | -4,385 |
| 股利收入 | -663 | -1,950 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 34,584 | 13,882 |
| 其他項目 | 0 | 3,043 |
| 收益費損項目合計 | 220,143 | 184,290 |
| 應收帳款（增加）減少 | 66,430 | -26,912 |
| 存貨（增加）減少 | -67,654 | -85,738 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,898 | -557,968 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,122 | -670,618 |
| 合約負債增加（減少） | -30,610 | 15,555 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,425 | 18,831 |
| 其他應付款增加（減少） | -54,029 | 6,175 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,729 | -9,964 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -506 | -568 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -94,299 | 30,029 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -106,421 | -640,589 |
| 調整項目合計 | 113,722 | -456,299 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 173,631 | 138,236 |
| 收取之利息 | 4,048 | 4,385 |
| 收取之股利 | 663 | 1,950 |
| 支付之利息 | -3,126 | -4,473 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,810 | -71,960 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 157,406 | 68,138 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,001 | -229 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 110,537 | 62,469 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -35,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -464,005 | -282,872 |
| 存出保證金增加 | -250 | 0 |
| 取得無形資產 | -120 | 0 |
| 預付設備款增加 | -47,978 | -148,378 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -414,817 | -404,010 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 150,000 | -74,000 |
| 舉借長期借款 | 0 | 132,787 |
| 償還長期借款 | -229,569 | 0 |
| 存入保證金增加 | 14 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,580 | -1,649 |
| 發放現金股利 | -179,262 | -149,387 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -261,397 | -92,249 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -518,808 | -428,121 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 582,382 | 942,057 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 63,574 | 513,936 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 63,574 | 513,936 |