SCI — Interim / Quarterly Report 2024

May 9, 2024

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,843 | 78,724 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 55,843 | 78,724 |
| 折舊費用 | 49,034 | 29,732 |
| 攤銷費用 | 2,103 | 2,114 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 828 | -2,294 |
| 利息費用 | 1,499 | 1,706 |
| 利息收入 | -534 | -397 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,118 | 1,997 |
| 其他項目 | 1,522 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 58,570 | 32,858 |
| 應收帳款（增加）減少 | 54,338 | -80,965 |
| 存貨（增加）減少 | -71,648 | -7,627 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,998 | 29,904 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,312 | -58,688 |
| 合約負債增加（減少） | -1,249 | -323 |
| 應付帳款增加（減少） | 33,134 | -1,821 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,869 | -127,154 |
| 負債準備增加（減少） | -5,758 | -70,772 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,254 | 27 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -182 | -292 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,330 | -200,335 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,018 | -259,023 |
| 調整項目合計 | 60,588 | -226,165 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 116,431 | -147,441 |
| 收取之利息 | 534 | 397 |
| 支付之利息 | -1,499 | -1,706 |
| 退還（支付）之所得稅 | -61 | -36 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 115,405 | -148,786 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,771 | 2,438 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -101,102 | -222,086 |
| 預付設備款增加 | -37,129 | -81,302 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -128,460 | -300,950 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 313,000 |
| 短期借款減少 | -109,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 96,461 | 69,920 |
| 租賃本金償還 | -500 | -407 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,039 | 382,513 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -26,094 | -67,223 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 942,057 | 166,828 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 915,963 | 99,605 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 915,963 | 99,605 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |