SCI — Interim / Quarterly Report 2024

Aug 9, 2024

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 118,264 | 330,060 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 118,264 | 330,060 |
| 折舊費用 | 106,815 | 60,196 |
| 攤銷費用 | 4,206 | 4,224 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,026 | 1,587 |
| 利息費用 | 2,846 | 3,582 |
| 利息收入 | -4,032 | -1,281 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,823 | 2,497 |
| 其他項目 | 3,043 | 164 |
| 收益費損項目合計 | 118,675 | 70,969 |
| 應收帳款（增加）減少 | -61,443 | -112,526 |
| 存貨（增加）減少 | -105,738 | 25,988 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,731 | 6,799 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -185,912 | -79,739 |
| 合約負債增加（減少） | -892 | -313 |
| 應付帳款增加（減少） | 7,654 | -11,943 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,153 | -103,940 |
| 負債準備增加（減少） | 1,425 | -76,910 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,985 | 2,100 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -374 | -602 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,675 | -191,608 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -183,237 | -271,347 |
| 調整項目合計 | -64,562 | -200,378 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 53,702 | 129,682 |
| 收取之利息 | 4,032 | 1,281 |
| 支付之利息 | -2,846 | -3,582 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42,473 | -4,716 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,415 | 122,665 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 66,909 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,390 | 6,675 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -18,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -155,350 | -321,932 |
| 存出保證金增加 | -800 | -110 |
| 預付設備款增加 | -62,676 | -28,523 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -192,436 | -294,981 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -46,000 | -7,000 |
| 舉借長期借款 | 131,787 | 157,085 |
| 租賃本金償還 | -1,002 | -894 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 84,785 | 149,191 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -95,236 | -23,125 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 942,057 | 166,828 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 846,821 | 143,703 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 846,821 | 143,703 |