SCI — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 8, 2024

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 594,535 | 374,483 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 594,535 | 374,483 |
| 折舊費用 | 165,743 | 94,079 |
| 攤銷費用 | 6,303 | 6,331 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,819 | 127 |
| 利息費用 | 4,473 | 4,765 |
| 利息收入 | -4,385 | -1,416 |
| 股利收入 | -1,950 | -1,532 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 13,882 | 8,515 |
| 其他項目 | 3,043 | 164 |
| 收益費損項目合計 | 184,290 | 111,033 |
| 應收帳款（增加）減少 | -26,912 | -105,180 |
| 存貨（增加）減少 | -85,738 | -5,649 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -557,968 | 8,653 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -670,618 | -102,176 |
| 合約負債增加（減少） | 15,555 | -218 |
| 應付帳款增加（減少） | 18,831 | -16,967 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,175 | -102,800 |
| 負債準備增加（減少） | -4,082 | -73,413 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5,882 | 5,346 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -568 | -945 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,029 | -188,997 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -640,589 | -291,173 |
| 調整項目合計 | -456,299 | -180,140 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 138,236 | 194,343 |
| 收取之利息 | 4,385 | 1,416 |
| 收取之股利 | 1,950 | 1,532 |
| 支付之利息 | -4,473 | -4,765 |
| 退還（支付）之所得稅 | -71,960 | -4,730 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 68,138 | 187,796 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -3,981 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 162,245 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -229 | 0 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 62,469 | 6,674 |
| 取得採用權益法之投資 | -35,000 | -18,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -282,872 | -636,412 |
| 存出保證金減少 | 0 | -110 |
| 預付設備款增加 | -148,378 | -31,203 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -404,010 | -520,787 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -74,000 | 28,000 |
| 舉借長期借款 | 132,787 | 303,922 |
| 租賃本金償還 | -1,649 | -1,398 |
| 發放現金股利 | -149,387 | -23,846 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -92,249 | 306,678 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -428,121 | -26,313 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 942,057 | 166,828 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 513,936 | 140,515 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 513,936 | 140,515 |