SCI — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 14, 2023

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 387,820 | 65,506 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 387,820 | 65,506 |
| 折舊費用 | 82,399 | 56,191 |
| 攤銷費用 | 8,213 | 7,517 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,074 | -2,242 |
| 利息費用 | 1,072 | 41 |
| 利息收入 | -998 | -600 |
| 股利收入 | -5,494 | -9,437 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,563 | 13,553 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,333 | 0 |
| 其他項目 | -101,202 | -5,393 |
| 收益費損項目合計 | 11,960 | 59,630 |
| 應收帳款（增加）減少 | -90,589 | 254,773 |
| 存貨（增加）減少 | -219,248 | 86,697 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 266,490 | 239,673 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -43,347 | 581,143 |
| 合約負債增加（減少） | -9,991 | -55,531 |
| 應付帳款增加（減少） | 14,857 | -47,099 |
| 其他應付款增加（減少） | 41,866 | -60,190 |
| 負債準備增加（減少） | -110,851 | -151,392 |
| 其他流動負債增加（減少） | 196 | -4,949 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,255 | -990 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -65,178 | -320,151 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -108,525 | 260,992 |
| 調整項目合計 | -96,565 | 320,622 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 291,255 | 386,128 |
| 收取之利息 | 998 | 600 |
| 收取之股利 | 5,494 | 9,437 |
| 支付之利息 | -1,072 | -41 |
| 退還（支付）之所得稅 | -110 | -115,846 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 296,565 | 280,278 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -6,375 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,123 | -2,158 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 250,905 | 311,954 |
| 取得採用權益法之投資 | -92,750 | -66,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,085,123 | -514,170 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 65 | 0 |
| 存出保證金減少 | 2,400 | -2,000 |
| 取得無形資產 | 0 | -3,953 |
| 預付設備款增加 | -82,461 | -256,858 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,009,087 | -539,560 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 790,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -678,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 435,767 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,648 | -1,773 |
| 發放現金股利 | 0 | -39,743 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 547,119 | -41,516 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -165,403 | -300,798 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 332,231 | 633,029 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 166,828 | 332,231 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 166,828 | 332,231 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |