SCI — Interim / Quarterly Report 2023

May 12, 2023

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 78,724 | 52,006 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 78,724 | 52,006 |
| 折舊費用 | 29,732 | 15,112 |
| 攤銷費用 | 2,114 | 2,040 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,294 | 2,161 |
| 利息費用 | 1,706 | 69 |
| 利息收入 | -397 | -25 |
| 股利收入 | 0 | -462 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,997 | 2,169 |
| 其他項目 | 0 | -29,459 |
| 收益費損項目合計 | 32,858 | -8,395 |
| 應收帳款（增加）減少 | -80,965 | -91,475 |
| 存貨（增加）減少 | -7,627 | -53,948 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 29,904 | -13,360 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -58,688 | -158,783 |
| 合約負債增加（減少） | -323 | -6,025 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,821 | 11,316 |
| 其他應付款增加（減少） | -127,154 | -27,754 |
| 負債準備增加（減少） | -70,772 | -109,371 |
| 其他流動負債增加（減少） | 27 | -141 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -292 | -307 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -200,335 | -132,282 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -259,023 | -291,065 |
| 調整項目合計 | -226,165 | -299,460 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -147,441 | -247,454 |
| 收取之利息 | 397 | 25 |
| 收取之股利 | 0 | 462 |
| 支付之利息 | -1,706 | -69 |
| 退還（支付）之所得稅 | -36 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -148,786 | -247,036 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,438 | 124,787 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -222,086 | -301,422 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 65 |
| 存出保證金減少 | 0 | 400 |
| 預付設備款增加 | -81,302 | -88,175 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -300,950 | -264,345 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 747,000 | 243,000 |
| 短期借款減少 | -434,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 69,920 | 110,016 |
| 租賃本金償還 | -407 | -412 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 382,513 | 352,604 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -67,223 | -158,777 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 166,828 | 332,231 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 99,605 | 173,454 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 99,605 | 173,454 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |