SCI — Interim / Quarterly Report 2022

Nov 10, 2022

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 290,322 | 93,418 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 290,322 | 93,418 |
| 折舊費用 | 56,843 | 40,843 |
| 攤銷費用 | 6,121 | 5,485 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,392 | 1,902 |
| 利息費用 | 629 | 32 |
| 利息收入 | -305 | -524 |
| 股利收入 | -5,494 | -9,120 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,889 | 1,016 |
| 其他項目 | -30,625 | 2,434 |
| 收益費損項目合計 | 47,450 | 42,068 |
| 應收帳款（增加）減少 | -144,188 | 176,986 |
| 存貨（增加）減少 | -133,627 | 117,567 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 256,408 | 243,690 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -21,407 | 538,243 |
| 合約負債增加（減少） | -10,135 | -55,076 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,342 | -56,367 |
| 其他應付款增加（減少） | 23,815 | -56,407 |
| 負債準備增加（減少） | -103,764 | -137,209 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,595 | -3,587 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -931 | -756 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -82,078 | -309,402 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -103,485 | 228,841 |
| 調整項目合計 | -56,035 | 270,909 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 234,287 | 364,327 |
| 收取之利息 | 305 | 524 |
| 收取之股利 | 5,494 | 9,120 |
| 支付之利息 | -629 | -32 |
| 退還（支付）之所得稅 | -47 | -115,844 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 239,410 | 258,095 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -297 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 250,905 | 70,529 |
| 取得採用權益法之投資 | -10,000 | -66,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -702,415 | -110,996 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 65 | 0 |
| 存出保證金減少 | 400 | -2,000 |
| 取得無形資產 | 0 | -3,952 |
| 預付設備款增加 | -82,461 | -309,613 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -543,506 | -422,329 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 492,000 | 0 |
| 短期借款減少 | -492,000 | 0 |
| 舉借長期借款 | 216,927 | 0 |
| 存入保證金增加 | 1,000 | 0 |
| 租賃本金償還 | -1,241 | -1,362 |
| 發放現金股利 | 0 | -39,743 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 216,686 | -41,105 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -87,410 | -205,339 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 332,231 | 633,029 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 244,821 | 427,690 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 244,821 | 427,690 |