SCI — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 18, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 544,787 | 234,774 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 544,787 | 234,774 |
| 折舊費用 | 127,810 | 126,653 |
| 攤銷費用 | 4,592 | 147 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,179 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,601 | -3,514 |
| 利息費用 | 2 | 0 |
| 利息收入 | -2,410 | -851 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 160 | 1,196 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -81 | 658 |
| 其他項目 | 2,385 | 1,029 |
| 收益費損項目合計 | 132,036 | 125,318 |
| 應收帳款（增加）減少 | -218,469 | 78,969 |
| 存貨（增加）減少 | -22,214 | 15,532 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,948 | -4,281 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -248,631 | 90,220 |
| 合約負債增加（減少） | 5,824 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 53,976 | -22,865 |
| 其他應付款增加（減少） | 53,942 | -34,083 |
| 負債準備增加（減少） | 9,000 | 4,500 |
| 其他流動負債增加（減少） | -14,770 | -52,552 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -550 | -438 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 107,422 | -105,438 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -141,209 | -15,218 |
| 調整項目合計 | -9,173 | 110,100 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 535,614 | 344,874 |
| 收取之利息 | 2,410 | 851 |
| 支付之利息 | -2 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -57,839 | -64,074 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 480,183 | 281,651 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -29,991 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,770 | -160,030 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 286,595 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -141,049 | -106,904 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 81 | 400 |
| 存出保證金減少 | 2,145 | 1,319 |
| 取得無形資產 | -15,614 | -1,135 |
| 預付設備款增加 | -5,780 | -39,352 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -203,978 | -19,107 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 發放現金股利 | -170,893 | -333,452 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -170,893 | -333,452 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 105,312 | -70,908 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 255,869 | 326,777 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 361,181 | 255,869 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 361,181 | 255,869 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |