SCI — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 605,052 | 412,575 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 605,052 | 412,575 |
| 折舊費用 | 97,645 | 94,874 |
| 攤銷費用 | 4,180 | 3,296 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,038 | -2,131 |
| 利息費用 | 39 | 2 |
| 利息收入 | -3,544 | -1,421 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 160 |
| 其他項目 | 1,674 | 2,304 |
| 收益費損項目合計 | 92,956 | 97,084 |
| 應收帳款（增加）減少 | -100,661 | -210,933 |
| 存貨（增加）減少 | 18,339 | 19,682 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,584 | -13,864 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -77,738 | -205,115 |
| 合約負債增加（減少） | -3,570 | 5,473 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,462 | 55,201 |
| 其他應付款增加（減少） | 7,045 | 37,683 |
| 負債準備增加（減少） | 12,134 | 6,817 |
| 其他流動負債增加（減少） | -2,789 | -555 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -440 | -412 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,082 | 104,207 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -82,820 | -100,908 |
| 調整項目合計 | 10,136 | -3,824 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 615,188 | 408,751 |
| 收取之利息 | 3,544 | 1,421 |
| 支付之利息 | -39 | -2 |
| 退還（支付）之所得稅 | -73,574 | -57,768 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 545,119 | 352,402 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,994 | 0 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -49,453 | -13,769 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 50,646 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -150,456 | -53,197 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 81 |
| 存出保證金減少 | 5,488 | 2,135 |
| 取得無形資產 | -5,885 | -14,634 |
| 預付設備款增加 | -14,810 | -25,705 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -179,464 | -105,089 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 租賃本金償還 | -1,400 | 0 |
| 發放現金股利 | -333,838 | -170,893 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -335,238 | -170,893 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 30,417 | 76,420 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 361,181 | 255,869 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 391,598 | 332,289 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 391,598 | 332,289 |