SCI — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 29, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 505,699 | 451,490 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 505,699 | 451,490 |
| 折舊費用 | 132,228 | 130,047 |
| 攤銷費用 | 96 | 112 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,452 | -1,888 |
| 利息費用 | 2,016 | 9,456 |
| 利息收入 | -924 | -1,135 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,783 | 5,247 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 607 | 636 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,529 | 2 |
| 收益費損項目合計 | 136,883 | 142,477 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,711 | 4,879 |
| 應收帳款（增加）減少 | -80,847 | 68,800 |
| 其他應收款（增加）減少 | 832 | 1,112 |
| 存貨（增加）減少 | 55,641 | -43,977 |
| 預付費用（增加）減少 | 240 | 883 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,147 | -4,258 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -332 | 105 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -24,030 | 27,544 |
| 應付票據增加（減少） | -1,083 | -5,945 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,288 | -6,229 |
| 其他應付款增加（減少） | 38,772 | 46,778 |
| 負債準備增加（減少） | 949 | 363 |
| 預收款項增加（減少） | -26,307 | 50,244 |
| 其他流動負債增加（減少） | 150 | -74 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -198 | -75 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,995 | 85,062 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,035 | 112,606 |
| 調整項目合計 | 116,848 | 255,083 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 622,547 | 706,573 |
| 收取之利息 | 924 | 1,135 |
| 支付之利息 | -1 | -15 |
| 退還（支付）之所得稅 | -121,364 | -44,454 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 502,106 | 663,239 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -104,673 | -261,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -112,088 | -139,476 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 830 | 0 |
| 存出保證金增加 | -13,876 | -440 |
| 存出保證金減少 | 0 | 90 |
| 預付設備款增加 | -65,114 | -78,038 |
| 預付設備款減少 | 53,807 | 65,672 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -241,114 | -413,192 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,000 | 35,000 |
| 短期借款減少 | -20,000 | -85,000 |
| 發放現金股利 | -304,423 | -228,883 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -304,423 | -278,883 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -43,431 | -28,836 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 370,208 | 399,044 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 326,777 | 370,208 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 326,777 | 370,208 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |