SCI — Interim / Quarterly Report 2017

May 9, 2017

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,693 | 189,274 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,693 | 189,274 |
| 折舊費用 | 33,169 | 32,562 |
| 攤銷費用 | 15 | 31 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,929 | -359 |
| 利息費用 | 0 | 1,142 |
| 利息收入 | -154 | -223 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 477 | 994 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -280 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 1,103 |
| 收益費損項目合計 | 31,298 | 35,250 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,589 | -2,541 |
| 應收帳款（增加）減少 | 66,891 | -203,048 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,621 | 1,571 |
| 存貨（增加）減少 | 15,628 | 31,591 |
| 預付費用（增加）減少 | 1,214 | 959 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 2,579 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 88 | -66 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 85,789 | -168,955 |
| 應付票據增加（減少） | -1,058 | -1,937 |
| 應付帳款增加（減少） | -7,554 | -5,231 |
| 其他應付款增加（減少） | -56,058 | 33,371 |
| 負債準備增加（減少） | 500 | -5 |
| 預收款項增加（減少） | -18,344 | -44,091 |
| 其他流動負債增加（減少） | 800 | 18 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -101 | -102 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -81,815 | -17,977 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,974 | -186,932 |
| 調整項目合計 | 35,272 | -151,682 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 97,965 | 37,592 |
| 收取之利息 | 154 | 223 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -74 | -24 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 98,045 | 37,791 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -53,520 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,103 | -13,851 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 280 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | -12,196 |
| 預付設備款增加 | -35,212 | -32,883 |
| 預付設備款減少 | 1,560 | 2,256 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -92,995 | -56,674 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,050 | -18,883 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 326,777 | 370,208 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 331,827 | 351,325 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 331,827 | 351,325 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |