SCI — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,499 | 351,492 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 115,499 | 351,492 |
| 折舊費用 | 64,751 | 66,072 |
| 攤銷費用 | 29 | 66 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,499 | -655 |
| 利息費用 | 0 | 2,010 |
| 利息收入 | -456 | -504 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 717 | 1,590 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,058 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 1,103 |
| 收益費損項目合計 | 62,600 | 69,682 |
| 應收票據（增加）減少 | -728 | -3,134 |
| 應收帳款（增加）減少 | 30,176 | -199,284 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,817 | 2,964 |
| 存貨（增加）減少 | -20,546 | 67,377 |
| 預付費用（增加）減少 | -1,499 | -703 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,150 | 1,045 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 131 | -180 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,201 | -131,915 |
| 應付票據增加（減少） | -1,045 | -2,058 |
| 應付帳款增加（減少） | -574 | -19,236 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,469 | 47,890 |
| 負債準備增加（減少） | 278 | 14 |
| 預收款項增加（減少） | -15,782 | -44,518 |
| 其他流動負債增加（減少） | 350 | 2 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -215 | -213 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -32,457 | -18,119 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -27,256 | -150,034 |
| 調整項目合計 | 35,344 | -80,352 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 150,843 | 271,140 |
| 收取之利息 | 456 | 504 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,395 | -74,072 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 106,904 | 197,572 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -102,036 | -58,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,349 | -69,294 |
| 存出保證金增加 | 0 | -12,196 |
| 存出保證金減少 | 500 | 0 |
| 預付設備款增加 | -45,053 | -38,028 |
| 預付設備款減少 | 9,504 | 34,249 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -165,434 | -143,269 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 20,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 20,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -58,530 | 74,303 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 326,777 | 370,208 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 268,247 | 444,511 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 268,247 | 444,511 |