SCI — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 8, 2017

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 163,479 | 465,233 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 163,479 | 465,233 |
| 折舊費用 | 95,662 | 98,951 |
| 攤銷費用 | 44 | 81 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,255 | -995 |
| 利息費用 | 0 | 2,016 |
| 利息收入 | -678 | -717 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 957 | 2,187 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 658 | 1,379 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 1,103 |
| 收益費損項目合計 | 94,388 | 104,005 |
| 應收帳款（增加）減少 | -20,529 | -176,086 |
| 存貨（增加）減少 | 5,695 | 125,968 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,423 | 2,180 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -26,257 | -47,938 |
| 應付帳款增加（減少） | -10,547 | -19,826 |
| 其他應付款增加（減少） | -28,194 | 5,664 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 339 |
| 其他流動負債增加（減少） | -21,210 | -46,074 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -327 | -325 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,278 | -60,222 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -86,535 | -108,160 |
| 調整項目合計 | 7,853 | -4,155 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 171,332 | 461,078 |
| 收取之利息 | 678 | 717 |
| 支付之利息 | 0 | -1 |
| 退還（支付）之所得稅 | -64,066 | -121,105 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 107,944 | 340,689 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 154,560 | -58,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,250 | -93,499 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 400 | 58 |
| 存出保證金增加 | 850 | -12,196 |
| 預付設備款增加 | -58,753 | -5,202 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 46,807 | -168,839 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 20,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -20,000 |
| 發放現金股利 | -333,452 | -304,423 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -333,452 | -304,423 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -178,701 | -132,573 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 326,777 | 370,208 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 148,076 | 237,635 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 148,076 | 237,635 |