SCI — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 451,490 | 335,094 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 451,490 | 335,094 |
| 折舊費用 | 130,047 | 134,455 |
| 攤銷費用 | 112 | 248 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,888 | -456 |
| 利息費用 | 9,456 | 8,394 |
| 利息收入 | -1,135 | -1,814 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,247 | 9,133 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 5,991 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 636 | 116 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2 | 3,184 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -40,117 |
| 收益費損項目合計 | 142,477 | 119,134 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,879 | 3,134 |
| 應收帳款（增加）減少 | 68,800 | -54,049 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,112 | 30,153 |
| 存貨（增加）減少 | -43,977 | -103,180 |
| 預付費用（增加）減少 | 883 | 926 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,258 | 3,478 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 105 | 850 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 27,544 | -118,688 |
| 應付票據增加（減少） | -5,945 | -433 |
| 應付帳款增加（減少） | -6,229 | -1,984 |
| 其他應付款增加（減少） | 46,778 | 65,917 |
| 負債準備增加（減少） | 363 | -67 |
| 預收款項增加（減少） | 50,244 | 7,696 |
| 其他流動負債增加（減少） | -74 | 62 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -75 | -11,691 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 85,062 | 59,500 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 112,606 | -59,188 |
| 調整項目合計 | 255,083 | 59,946 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 706,573 | 395,040 |
| 收取之利息 | 1,135 | 1,814 |
| 支付之利息 | -15 | -28 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,454 | -38,055 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 663,239 | 358,771 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -261,000 | -93,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -139,476 | -362,088 |
| 存出保證金增加 | -440 | -510 |
| 存出保證金減少 | 90 | 0 |
| 預付設備款增加 | -78,038 | -93,341 |
| 預付設備款減少 | 65,672 | 86,279 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -413,192 | -462,660 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 35,000 | 391,694 |
| 短期借款減少 | -85,000 | -447,694 |
| 發放現金股利 | -228,883 | -118,271 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -278,883 | -174,271 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,836 | -278,160 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 399,044 | 677,204 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 370,208 | 399,044 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 370,208 | 399,044 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |