SCI — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 189,274 | 113,667 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 189,274 | 113,667 |
| 折舊費用 | 32,562 | 33,606 |
| 攤銷費用 | 31 | 38 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -359 | -616 |
| 利息費用 | 1,142 | 3,186 |
| 利息收入 | -223 | -286 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 994 | 1,918 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 636 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,103 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 35,250 | 38,482 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,541 | 3,995 |
| 應收帳款（增加）減少 | -203,048 | -9,286 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,571 | -1,005 |
| 存貨（增加）減少 | 31,591 | 9,082 |
| 預付費用（增加）減少 | 959 | 1,931 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,579 | -188 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -66 | 161 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -168,955 | 4,690 |
| 應付票據增加（減少） | -1,937 | -996 |
| 應付帳款增加（減少） | -5,231 | 8,849 |
| 其他應付款增加（減少） | 33,371 | -9,599 |
| 負債準備增加（減少） | -5 | -187 |
| 預收款項增加（減少） | -44,091 | 1,716 |
| 其他流動負債增加（減少） | 18 | 103 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -102 | -75 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,977 | -189 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -186,932 | 4,501 |
| 調整項目合計 | -151,682 | 42,983 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 37,592 | 156,650 |
| 收取之利息 | 223 | 286 |
| 支付之利息 | 0 | -10 |
| 退還（支付）之所得稅 | -24 | -28 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,791 | 156,898 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -90,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,851 | -24,241 |
| 存出保證金增加 | -12,196 | 0 |
| 預付設備款增加 | -32,883 | -26,491 |
| 預付設備款減少 | 2,256 | 1,264 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -56,674 | -139,468 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -50,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -50,000 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,883 | -32,570 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 370,208 | 399,044 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 351,325 | 366,474 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 351,325 | 366,474 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |