SCI — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 351,492 | 263,021 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 351,492 | 263,021 |
| 折舊費用 | 66,072 | 66,066 |
| 攤銷費用 | 66 | 70 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -655 | -869 |
| 利息費用 | 2,010 | 6,234 |
| 利息收入 | -504 | -639 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,590 | 2,860 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 636 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,103 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 69,682 | 74,358 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,134 | 4,891 |
| 應收帳款（增加）減少 | -199,284 | -99,696 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,964 | -3,854 |
| 存貨（增加）減少 | 67,377 | 31,258 |
| 預付費用（增加）減少 | -703 | -562 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,045 | -423 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -180 | -558 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -131,915 | -68,944 |
| 應付票據增加（減少） | -2,058 | -3,021 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,236 | 5,398 |
| 其他應付款增加（減少） | 47,890 | 26,847 |
| 負債準備增加（減少） | 14 | -75 |
| 預收款項增加（減少） | -44,518 | -4,197 |
| 其他流動負債增加（減少） | 2 | 107 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -213 | -154 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,119 | 24,905 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -150,034 | -44,039 |
| 調整項目合計 | -80,352 | 30,319 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 271,140 | 293,340 |
| 收取之利息 | 504 | 639 |
| 支付之利息 | 0 | -10 |
| 退還（支付）之所得稅 | -74,072 | -23,588 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 197,572 | 270,381 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -58,000 | -198,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -69,294 | -56,146 |
| 存出保證金增加 | -12,196 | 0 |
| 預付設備款增加 | -38,028 | -54,034 |
| 預付設備款減少 | 34,249 | 9,089 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -143,269 | -299,091 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,000 | 10,000 |
| 短期借款減少 | 0 | -60,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,000 | -50,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 74,303 | -78,710 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 370,208 | 399,044 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 444,511 | 320,334 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 444,511 | 320,334 |