SCI — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 11, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 465,233 | 378,071 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 465,233 | 378,071 |
| 折舊費用 | 98,951 | 97,675 |
| 攤銷費用 | 81 | 91 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -995 | -1,393 |
| 利息費用 | 2,016 | 8,059 |
| 利息收入 | -717 | -933 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,187 | 4,053 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,379 | 636 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,103 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 104,005 | 108,188 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,978 | -3,941 |
| 應收帳款（增加）減少 | -169,108 | -79,016 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,210 | -641 |
| 存貨（增加）減少 | 125,968 | 37,742 |
| 預付費用（增加）減少 | -55 | 793 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,135 | -211 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,110 | -796 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -47,938 | -46,070 |
| 應付票據增加（減少） | -2,057 | -3,760 |
| 應付帳款增加（減少） | -17,769 | -1,959 |
| 其他應付款增加（減少） | 5,664 | 1,870 |
| 負債準備增加（減少） | 339 | 187 |
| 預收款項增加（減少） | -46,120 | 4,604 |
| 其他流動負債增加（減少） | 46 | 121 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -325 | -237 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -60,222 | 826 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -108,160 | -45,244 |
| 調整項目合計 | -4,155 | 62,944 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 461,078 | 441,015 |
| 收取之利息 | 717 | 933 |
| 支付之利息 | -1 | -15 |
| 退還（支付）之所得稅 | -121,105 | -44,194 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 340,689 | 397,739 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -58,000 | -231,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -93,499 | -116,575 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 58 | 0 |
| 存出保證金增加 | -12,196 | -440 |
| 預付設備款增加 | -54,556 | -68,455 |
| 預付設備款減少 | 49,354 | 58,317 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -168,839 | -358,153 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 20,000 | 35,000 |
| 短期借款減少 | -20,000 | -85,000 |
| 發放現金股利 | -304,423 | -228,882 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -304,423 | -278,882 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -132,573 | -239,296 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 370,208 | 399,044 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 237,635 | 159,748 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 237,635 | 159,748 |