SCI — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 25, 2015

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 335,094 | 193,780 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 335,094 | 193,780 |
| 折舊費用 | 134,455 | 122,513 |
| 攤銷費用 | 248 | 470 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -456 | 103 |
| 利息費用 | 8,394 | 2,834 |
| 利息收入 | -1,814 | -590 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,133 | 32,426 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,991 | 12,167 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 116 | 1,673 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 3,184 | 676 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 82 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -51 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -40,117 | 0 |
| 其他項目 | 0 | 94 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 119,134 | 172,397 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,134 | 105 |
| 應收帳款（增加）減少 | -54,049 | 24,807 |
| 其他應收款（增加）減少 | 30,159 | -22,098 |
| 存貨（增加）減少 | -103,180 | -113,626 |
| 預付費用（增加）減少 | 926 | -1,428 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,478 | 2,035 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 850 | -1,051 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 9,307 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -118,682 | -101,949 |
| 應付票據增加（減少） | -433 | -1,336 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,984 | 824 |
| 其他應付款增加（減少） | 65,917 | 18,959 |
| 負債準備增加（減少） | -67 | 337 |
| 預收款項增加（減少） | 7,696 | 1,535 |
| 其他流動負債增加（減少） | 62 | 97 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -11,691 | -152 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,500 | 20,264 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -59,182 | -81,685 |
| 調整項目合計 | 59,952 | 90,712 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 395,046 | 284,492 |
| 收取之利息 | 1,814 | 590 |
| 支付之利息 | -28 | -3,681 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38,061 | -42,830 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 358,771 | 238,571 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -93,000 | -120,000 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 45,051 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 21,682 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -275,814 | -690,369 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 846 |
| 存出保證金增加 | -510 | -500 |
| 取得無形資產 | 0 | 22 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 9,964 |
| 預付設備款增加 | -93,336 | -82,659 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -462,660 | -815,963 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 391,694 | 106,000 |
| 短期借款減少 | -447,694 | -35,024 |
| 發行公司債 | 0 | 597,000 |
| 發放現金股利 | -118,271 | -132,170 |
| 現金增資 | 0 | 694,000 |
| 員工執行認股權 | 0 | 1,516 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -174,271 | 1,231,322 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -278,160 | 653,930 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 677,204 | 23,274 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 399,044 | 677,204 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 399,044 | 677,204 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |