SCI — Interim / Quarterly Report 2015

May 12, 2015

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 113,667 | 79,948 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 113,667 | 79,948 |
| 折舊費用 | 33,606 | 34,442 |
| 攤銷費用 | 38 | 111 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -616 | -104 |
| 利息費用 | 3,186 | 1,491 |
| 利息收入 | -286 | -460 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,918 | 1,002 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 3,802 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 636 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 331 |
| 收益費損項目合計 | 38,482 | 40,615 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,995 | 3,171 |
| 應收帳款（增加）減少 | -9,286 | -28,842 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,005 | 18,513 |
| 存貨（增加）減少 | 9,082 | 378 |
| 預付費用（增加）減少 | 1,931 | 2,102 |
| 預付款項（增加）減少 | -188 | 2,461 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 161 | 580 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,690 | -1,637 |
| 應付票據增加（減少） | -996 | 653 |
| 應付帳款增加（減少） | 8,849 | -8,136 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,599 | -1,548 |
| 負債準備增加（減少） | -187 | -579 |
| 預收款項增加（減少） | 1,716 | 37,857 |
| 其他流動負債增加（減少） | 103 | 87 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -75 | -12,452 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -189 | 15,882 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 4,501 | 14,245 |
| 調整項目合計 | 42,983 | 54,860 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 156,650 | 134,808 |
| 收取之利息 | 286 | 460 |
| 支付之利息 | -10 | 1,902 |
| 退還（支付）之所得稅 | -28 | -2,545 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 156,898 | 134,625 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -90,000 | 136 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,241 | -94,538 |
| 預付設備款增加 | -26,491 | -33,013 |
| 預付設備款減少 | 1,264 | 16,505 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -139,468 | -110,910 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 75,000 |
| 短期借款減少 | -50,000 | -106,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -50,000 | -31,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -80 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -32,570 | -7,365 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 399,044 | 677,204 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 366,474 | 669,839 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 366,474 | 669,839 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |