SCI — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 12, 2015

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 263,021 | 193,165 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 263,021 | 193,165 |
| 折舊費用 | 66,066 | 69,211 |
| 攤銷費用 | 70 | 173 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -869 | 70 |
| 利息費用 | 6,234 | 2,251 |
| 利息收入 | -639 | -1,057 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,860 | 4,007 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 5,991 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 636 | 13 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 682 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -40,117 |
| 收益費損項目合計 | 74,358 | 41,224 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,891 | -327 |
| 應收帳款（增加）減少 | -99,696 | -7,338 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,854 | 20,470 |
| 存貨（增加）減少 | 31,258 | -54,562 |
| 預付費用（增加）減少 | -562 | -60 |
| 預付款項（增加）減少 | -423 | 2,697 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -558 | 362 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -68,944 | -38,758 |
| 應付票據增加（減少） | -3,021 | 2,566 |
| 應付帳款增加（減少） | 5,398 | 19,158 |
| 其他應付款增加（減少） | 26,847 | 51,068 |
| 負債準備增加（減少） | -75 | -547 |
| 預收款項增加（減少） | -4,197 | -929 |
| 其他流動負債增加（減少） | 107 | 85 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -154 | -12,376 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,905 | 59,025 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -44,039 | 20,267 |
| 調整項目合計 | 30,319 | 61,491 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 293,340 | 254,656 |
| 收取之利息 | 639 | 1,057 |
| 支付之利息 | -10 | -18 |
| 退還（支付）之所得稅 | -23,588 | -18,953 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 270,381 | 236,742 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -198,000 | -93,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -56,146 | -199,542 |
| 存出保證金增加 | 0 | -510 |
| 預付設備款增加 | -54,034 | -60,413 |
| 預付設備款減少 | 9,089 | 11,174 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -299,091 | -342,291 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 10,000 | 135,000 |
| 短期借款減少 | -60,000 | -121,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -50,000 | 14,000 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -77 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -78,710 | -91,626 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 399,044 | 677,204 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 320,334 | 585,578 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 320,334 | 585,578 |