SCI — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 10, 2015

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 378,071 | 266,884 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 378,071 | 266,884 |
| 折舊費用 | 97,675 | 101,584 |
| 攤銷費用 | 91 | 211 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,393 | -368 |
| 利息費用 | 8,059 | 5,194 |
| 利息收入 | -933 | -1,383 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,053 | 6,393 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 5,991 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 636 | 13 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 682 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -40,117 |
| 收益費損項目合計 | 108,188 | 78,200 |
| 應收票據（增加）減少 | -3,941 | 410 |
| 應收帳款（增加）減少 | -79,016 | -27,134 |
| 其他應收款（增加）減少 | -641 | 20,792 |
| 存貨（增加）減少 | 37,742 | -57,688 |
| 預付費用（增加）減少 | 793 | 984 |
| 預付款項（增加）減少 | -211 | 3,206 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -796 | -858 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -46,070 | -60,288 |
| 應付票據增加（減少） | -3,760 | -314 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,959 | -15,774 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,870 | 41,919 |
| 負債準備增加（減少） | 187 | -511 |
| 預收款項增加（減少） | 4,604 | -14,898 |
| 其他流動負債增加（減少） | 121 | 266 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -237 | -12,294 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 826 | -1,606 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -45,244 | -61,894 |
| 調整項目合計 | 62,944 | 16,306 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 441,015 | 283,190 |
| 收取之利息 | 933 | 1,383 |
| 支付之利息 | -15 | -23 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,194 | -37,497 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 397,739 | 247,053 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -231,000 | -93,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -116,575 | -280,554 |
| 存出保證金增加 | -440 | -510 |
| 預付設備款增加 | -68,455 | -57,466 |
| 預付設備款減少 | 58,317 | 41,321 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -358,153 | -390,209 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 35,000 | 327,000 |
| 短期借款減少 | -85,000 | -301,000 |
| 發放現金股利 | -228,882 | -118,271 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -278,882 | -92,271 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 101 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -239,296 | -235,326 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 399,044 | 677,204 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 159,748 | 441,878 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 159,748 | 441,878 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |