SCI — Interim / Quarterly Report 2014

May 14, 2014

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,948 | 64,578 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 79,948 | 64,578 |
| 折舊費用 | 34,442 | 28,321 |
| 攤銷費用 | 111 | 126 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -104 | 160 |
| 利息費用 | 1,491 | 0 |
| 利息收入 | -460 | -1 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,002 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,802 | 1,942 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 331 | 541 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 40,615 | 31,089 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,171 | 854 |
| 應收帳款（增加）減少 | -28,842 | -6,535 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,513 | -211,280 |
| 存貨（增加）減少 | 378 | -28,961 |
| 預付費用（增加）減少 | 2,102 | -1,238 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,461 | 5,473 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 580 | -216 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 9,307 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,637 | -232,596 |
| 應付票據增加（減少） | 653 | 3,429 |
| 應付帳款增加（減少） | -8,136 | -19,423 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,548 | -14,303 |
| 負債準備增加（減少） | -579 | 120 |
| 預收款項增加（減少） | 37,857 | 1,073 |
| 其他流動負債增加（減少） | 87 | 21 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -12,452 | 75 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,882 | -29,008 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,245 | -261,604 |
| 調整項目合計 | 54,860 | -230,515 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 134,808 | -165,937 |
| 收取之利息 | 460 | 1 |
| 支付之利息 | 1,902 | -559 |
| 退還（支付）之所得稅 | -2,545 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 134,625 | -166,495 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 136 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -94,538 | -335,221 |
| 預付設備款增加 | -33,013 | -10,726 |
| 預付設備款減少 | 16,505 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -110,910 | -345,947 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 75,000 | 654,131 |
| 短期借款減少 | -106,000 | -137,005 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -31,000 | 517,126 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -80 | 395 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -7,365 | 5,079 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 677,204 | 23,274 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 669,839 | 28,353 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 669,839 | 28,353 |