SCI — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 193,165 | 121,302 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 193,165 | 121,302 |
| 折舊費用 | 69,211 | 56,656 |
| 攤銷費用 | 173 | 248 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 70 | 0 |
| 利息費用 | 2,251 | 3 |
| 利息收入 | -1,057 | -11 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,007 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,991 | 5,534 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13 | 0 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 682 | 89 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -40,117 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 41,224 | 62,519 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -327 | 5,834 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,338 | -1,557 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20,473 | -689 |
| 存貨（增加）減少 | -54,562 | -49,452 |
| 預付費用（增加）減少 | -60 | -1,843 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,697 | 5,439 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 362 | -723 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -448 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -38,755 | -43,439 |
| 應付票據增加（減少） | 2,566 | 1,993 |
| 應付帳款增加（減少） | 19,158 | -19,346 |
| 其他應付款增加（減少） | 51,068 | -2,116 |
| 負債準備增加（減少） | -547 | 127 |
| 預收款項增加（減少） | -929 | 15,256 |
| 其他流動負債增加（減少） | 85 | 9 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -12,376 | 144 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,025 | -3,933 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 20,270 | -47,372 |
| 調整項目合計 | 61,494 | 15,147 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 254,659 | 136,449 |
| 收取之利息 | 1,057 | 11 |
| 支付之利息 | -18 | -2,408 |
| 退還（支付）之所得稅 | -18,956 | -22,358 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 236,742 | 111,694 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -93,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -188,368 | -556,222 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,110 |
| 存出保證金增加 | -510 | -500 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | -480 |
| 預付設備款增加 | -60,413 | -83,441 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -342,291 | -639,533 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 135,000 | 1,460,017 |
| 短期借款減少 | -121,000 | -924,068 |
| 員工執行認股權 | 0 | 505 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,000 | 536,454 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -77 | 1,527 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -91,626 | 10,142 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 677,204 | 23,274 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 585,578 | 33,416 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 585,578 | 33,416 |