SCI — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 13, 2014

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 266,884 | 148,599 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 266,884 | 148,599 |
| 折舊費用 | 101,584 | 89,278 |
| 攤銷費用 | 211 | 359 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -368 | -135 |
| 利息費用 | 5,194 | 1,085 |
| 利息收入 | -1,383 | -19 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,393 | 32,453 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,991 | 9,294 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 13 | 1,536 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 682 | 579 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 82 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -40,117 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 78,200 | 134,512 |
| 應收票據（增加）減少 | 410 | 4,365 |
| 應收帳款（增加）減少 | -27,134 | -6,579 |
| 其他應收款（增加）減少 | 20,792 | -4,335 |
| 存貨（增加）減少 | -57,688 | -61,721 |
| 預付費用（增加）減少 | 984 | 69 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,206 | 4,924 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -858 | -6,529 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 9,307 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -60,288 | -60,499 |
| 應付票據增加（減少） | -314 | -2,811 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,774 | 4,015 |
| 其他應付款增加（減少） | 41,919 | 3,843 |
| 負債準備增加（減少） | -511 | 10 |
| 預收款項增加（減少） | -14,898 | 1,310 |
| 其他流動負債增加（減少） | 266 | 102 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -12,294 | 213 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,606 | 6,682 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -61,894 | -53,817 |
| 調整項目合計 | 16,306 | 80,695 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 283,190 | 229,294 |
| 收取之利息 | 1,383 | 19 |
| 支付之利息 | -23 | -3,631 |
| 退還（支付）之所得稅 | -37,497 | -43,213 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 247,053 | 182,469 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -93,000 | -120,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -223,101 | -645,936 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 846 |
| 存出保證金增加 | -510 | -500 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 9,990 |
| 預付設備款增加 | -73,598 | -65,223 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -390,209 | -820,823 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 327,000 | 1,590,900 |
| 短期借款減少 | -301,000 | -1,619,024 |
| 發行公司債 | 0 | 597,000 |
| 發放現金股利 | -118,271 | -132,170 |
| 現金增資 | 0 | 694,000 |
| 員工執行認股權 | 0 | 1,517 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -92,271 | 1,132,223 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 101 | 881 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -235,326 | 494,750 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 677,204 | 23,274 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 441,878 | 518,024 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 441,878 | 518,024 |