SCI — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,578 | 67,987 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,578 | 67,987 |
| 折舊費用 | 28,321 | 27,046 |
| 攤銷費用 | 126 | 79 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -504 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 160 | -66 |
| 利息收入 | -1 | -1 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,942 | 1,086 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 541 | 324 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 31,089 | 27,964 |
| 應收票據（增加）減少 | 854 | 916 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,535 | -3,884 |
| 其他應收款（增加）減少 | -209,941 | -81 |
| 存貨（增加）減少 | -28,961 | 65,910 |
| 預付費用（增加）減少 | -1,238 | 1,878 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,131 | -272 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -216 | -420 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 9,307 | 389 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -233,599 | 64,436 |
| 應付票據增加（減少） | 3,429 | -674 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,423 | -25,878 |
| 其他應付款增加（減少） | -13,179 | -13,738 |
| 預收款項增加（減少） | 1,073 | 2,078 |
| 其他流動負債增加（減少） | 21 | 134 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 75 | 85 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,004 | -37,993 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -261,603 | 26,443 |
| 調整項目合計 | -230,514 | 54,407 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -165,936 | 122,394 |
| 收取之利息 | 1 | 1 |
| 支付之利息 | -560 | -557 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -166,495 | 121,838 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -335,221 | -49,345 |
| 預付設備款增加 | -10,726 | 14,571 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -345,947 | -34,774 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 517,126 | -72,418 |
| 員工執行認股權 | 0 | 545 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 517,126 | -71,873 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 395 | -382 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,079 | 14,809 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 23,274 | 32,388 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 28,353 | 47,197 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 28,353 | 47,197 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |