SCI — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 121,302 | 111,589 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 121,302 | 111,589 |
| 折舊費用 | 56,656 | 55,204 |
| 攤銷費用 | 248 | 178 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -66 |
| 利息費用 | 3 | 121 |
| 利息收入 | -11 | -61 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,534 | 2,722 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -129 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 89 | 261 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 62,519 | 58,230 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,834 | -2,332 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,557 | -11,544 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -6,913 |
| 其他應收款（增加）減少 | -689 | -470 |
| 存貨（增加）減少 | -49,452 | 55,937 |
| 預付費用（增加）減少 | -1,843 | -100 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,439 | -592 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -723 | -277 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -448 | 736 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -43,439 | 34,445 |
| 應付票據增加（減少） | 1,993 | -2,751 |
| 應付帳款增加（減少） | -19,346 | -19,794 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,116 | -2,404 |
| 負債準備增加（減少） | 127 | 43 |
| 預收款項增加（減少） | 15,256 | 1,769 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9 | 79 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 144 | 147 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,933 | -22,911 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -47,372 | 11,534 |
| 調整項目合計 | 15,147 | 69,764 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 136,449 | 181,353 |
| 收取之利息 | 11 | 61 |
| 支付之利息 | -2,408 | -466 |
| 退還（支付）之所得稅 | -22,358 | -15,470 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,694 | 165,478 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -556,222 | -72,606 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,110 | 129 |
| 存出保證金增加 | -500 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 3 |
| 其他非流動資產減少 | -480 | -419 |
| 預付設備款減少 | -83,441 | -9,674 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -639,533 | -82,567 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 535,949 | -94,918 |
| 員工執行認股權 | 505 | 545 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 536,454 | -94,373 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,527 | -497 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,142 | -11,959 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 23,274 | 32,388 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 33,416 | 20,429 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 33,416 | 20,429 |