SCI — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 13, 2013

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 148,599 | 172,192 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 148,599 | 172,192 |
| 折舊費用 | 89,278 | 83,684 |
| 攤銷費用 | 359 | 341 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -135 | 0 |
| 利息費用 | 1,085 | 228 |
| 利息收入 | -19 | -62 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 32,453 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,294 | 4,668 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,536 | 443 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 579 | 444 |
| 處分無形資產損失（利益） | 82 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 134,512 | 89,746 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,365 | 2,273 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,579 | 21,495 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,335 | -1,570 |
| 存貨（增加）減少 | -61,721 | 66,419 |
| 預付費用（增加）減少 | 69 | -1,495 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,924 | 111 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,529 | -1,102 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 9,307 | 949 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -60,499 | 87,080 |
| 應付票據增加（減少） | -2,811 | -885 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,015 | -17,939 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,843 | 19,471 |
| 負債準備增加（減少） | 10 | 226 |
| 預收款項增加（減少） | 1,310 | -242 |
| 其他流動負債增加（減少） | 102 | -70 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 213 | 238 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 6,682 | 799 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -53,817 | 87,879 |
| 調整項目合計 | 80,695 | 177,625 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 229,294 | 349,817 |
| 收取之利息 | 19 | 62 |
| 支付之利息 | -3,631 | -763 |
| 退還（支付）之所得稅 | -43,213 | -34,327 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 182,469 | 314,789 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -120,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -645,936 | -97,177 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 846 | 129 |
| 存出保證金增加 | -500 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 10 |
| 其他非流動資產減少 | 9,990 | -301 |
| 預付設備款增加 | -65,223 | -31,164 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -820,823 | -128,503 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -28,124 | -92,130 |
| 發行公司債 | 597,000 | 0 |
| 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | 0 | -66 |
| 發放現金股利 | -132,170 | -77,722 |
| 現金增資 | 694,000 | 0 |
| 員工執行認股權 | 1,517 | 2,385 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,132,223 | -167,533 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 881 | -714 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 494,750 | 18,039 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 23,274 | 32,388 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 518,024 | 50,427 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 518,024 | 50,427 |