SCI — Annual Report 2013

Mar 28, 2014

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合併現金流量表

本資料由旭富公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 193,780 | 238,811 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 193,780 | 238,811 |
| 折舊費用 | 122,513 | 111,591 |
| 攤銷費用 | 470 | 467 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -144 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 103 | 0 |
| 利息費用 | 2,834 | 228 |
| 利息收入 | -590 | -115 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 32,426 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 12,167 | 6,786 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,673 | 549 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 676 | 295 |
| 處分無形資產損失（利益） | 82 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -51 | 0 |
| 其他項目 | 94 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 172,397 | 119,657 |
| 應收票據（增加）減少 | 105 | 1,165 |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,807 | -13,413 |
| 其他應收款（增加）減少 | -22,098 | -767 |
| 存貨（增加）減少 | -113,626 | 17,585 |
| 預付費用（增加）減少 | -1,428 | -582 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,035 | -4,763 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,051 | 5 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 9,307 | 2,780 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -101,949 | 2,010 |
| 應付票據增加（減少） | -1,336 | 360 |
| 應付帳款增加（減少） | 824 | 10,512 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,959 | 39,151 |
| 負債準備增加（減少） | 337 | 488 |
| 預收款項增加（減少） | 1,535 | 14,650 |
| 其他流動負債增加（減少） | 97 | -342 |
| 應計退休金負債增加（減少） | -152 | 1,048 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,264 | 65,867 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -81,685 | 67,877 |
| 調整項目合計 | 90,712 | 187,534 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 284,492 | 426,345 |
| 收取之利息 | 590 | 115 |
| 支付之利息 | -3,681 | -297 |
| 退還（支付）之所得稅 | -42,830 | -38,633 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 238,571 | 387,530 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -120,000 | 0 |
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 45,051 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -690,369 | -135,939 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 846 | 22 |
| 存出保證金增加 | -500 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 13 |
| 取得無形資產 | 22 | 64 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -360 |
| 其他非流動資產減少 | 9,964 | 0 |
| 預付設備款增加 | -82,659 | -44,959 |
| 其他投資活動 | 21,682 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -815,963 | -181,159 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 106,000 | 1,108,379 |
| 短期借款減少 | -35,024 | -1,249,272 |
| 發行公司債 | 597,000 | 0 |
| 原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | 0 | -66 |
| 發放現金股利 | -132,170 | -77,722 |
| 現金增資 | 694,000 | 0 |
| 員工執行認股權 | 1,516 | 3,092 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,231,322 | -215,589 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 104 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 653,930 | -9,114 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 23,274 | 32,388 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 677,204 | 23,274 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 677,204 | 23,274 |