SanDi — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 30, 2021

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,375 | -10,519 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,375 | -10,519 |
| 折舊費用 | 622 | 543 |
| 攤銷費用 | 12 | 12 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1 | 12 |
| 利息費用 | 4 | 0 |
| 利息收入 | -1,214 | -4,921 |
| 股利收入 | 0 | -3 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -110 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -687 | -4,357 |
| 存貨（增加）減少 | -1,494,826 | 47 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3 | -40 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,494,823 | 7 |
| 應付票據增加（減少） | 587 | 1 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,033 | -514 |
| 其他流動負債增加（減少） | 11 | -9 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,631 | -522 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,492,192 | -515 |
| 調整項目合計 | -1,492,879 | -4,872 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,445,504 | -15,391 |
| 收取之利息 | 1,275 | 5,097 |
| 收取之股利 | 0 | 3 |
| 支付之利息 | -4 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,456 | -386 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,445,689 | -10,677 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 137 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -155 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 461 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,322 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 323,250 | -197,020 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 322,371 | -197,020 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,121,600 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 109,558 | 0 |
| 租賃本金償還 | -146 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,231,012 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 107,694 | -207,697 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,413 | 222,110 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 122,107 | 14,413 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 122,107 | 14,413 |