SanDi — Interim / Quarterly Report 2021

May 14, 2021

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,203 | 47,402 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,203 | 47,402 |
| 折舊費用 | 325 | 137 |
| 攤銷費用 | 0 | 3 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1 |
| 利息費用 | 12 | 0 |
| 利息收入 | -8 | -745 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 329 | -606 |
| 存貨（增加）減少 | -45,360 | 31,298 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,064 | -30,851 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -10,630 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -71,054 | 447 |
| 合約負債增加（減少） | 8,838 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -588 | -1 |
| 其他應付款增加（減少） | 418 | 1,153 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,399 | 9 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,067 | 1,161 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -60,987 | 1,608 |
| 調整項目合計 | -60,658 | 1,002 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -63,861 | 48,404 |
| 收取之利息 | 12 | 746 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -12 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -61 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -63,922 | 49,150 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 137 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 5,800 | 7,000 |
| 其他非流動資產增加 | -4 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,796 | 7,137 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 23 | 0 |
| 租賃本金償還 | -213 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 99,810 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 41,684 | 56,287 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 122,107 | 14,413 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 163,791 | 70,700 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 163,791 | 70,700 |