SanDi — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 12, 2021

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,900 | 53,658 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,900 | 53,658 |
| 折舊費用 | 656 | 279 |
| 攤銷費用 | 0 | 6 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1 |
| 利息費用 | 23 | 0 |
| 利息收入 | -38 | -1,086 |
| 收益費損項目合計 | 641 | -802 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,076 | -5 |
| 存貨（增加）減少 | -99,787 | -260,839 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,080 | -39,501 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -116,943 | -300,345 |
| 合約負債增加（減少） | 27,196 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 794 | 7 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,488 | 1,758 |
| 其他流動負債增加（減少） | 72 | 845 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,550 | 2,610 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -87,393 | -297,735 |
| 調整項目合計 | -86,752 | -298,537 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -93,652 | -244,879 |
| 收取之利息 | 42 | 1,110 |
| 支付之利息 | -11,665 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -63 | -1,456 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -105,338 | -245,225 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 137 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -124 |
| 存出保證金增加 | 0 | 0 |
| 其他金融資產減少 | -22,751 | 245,880 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,751 | 245,893 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 23 | 0 |
| 租賃本金償還 | -428 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 99,595 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -28,494 | 668 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 122,107 | 14,413 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 93,613 | 15,081 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 93,613 | 15,081 |