SanDi — Interim / Quarterly Report 2020

May 11, 2020

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 47,402 | 1,153 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 47,402 | 1,153 |
| 折舊費用 | 137 | 135 |
| 攤銷費用 | 3 | 3 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1 | -9 |
| 利息收入 | -745 | -1,548 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -1,889 |
| 收益費損項目合計 | -606 | -3,308 |
| 存貨（增加）減少 | 31,298 | 43 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,851 | -194 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 447 | -151 |
| 應付票據增加（減少） | -1 | 7 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,153 | 97 |
| 其他流動負債增加（減少） | 9 | -1 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,161 | 103 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,608 | -48 |
| 調整項目合計 | 1,002 | -3,356 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 48,404 | -2,203 |
| 收取之利息 | 746 | 1,550 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -125 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,150 | -778 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 137 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 7,000 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,137 | 0 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 1,889 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 56,287 | 1,111 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,413 | 222,110 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 70,700 | 223,221 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 70,700 | 223,221 |