SanDi — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 11, 2020

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,658 | 39 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,658 | 39 |
| 折舊費用 | 279 | 271 |
| 攤銷費用 | 6 | 6 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1 | 7 |
| 利息收入 | -1,086 | -2,977 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -7,708 |
| 收益費損項目合計 | -802 | -10,401 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | -260,839 | 44 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -39,501 | -111 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -300,345 | -67 |
| 應付票據增加（減少） | 7 | 481 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,758 | 60 |
| 其他流動負債增加（減少） | 845 | -5 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,610 | 536 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -297,735 | 469 |
| 調整項目合計 | -298,537 | -9,932 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -244,879 | -9,893 |
| 收取之利息 | 1,110 | 2,705 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,456 | -209 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -245,225 | -7,397 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 137 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -124 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 245,880 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 245,893 | 0 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 7,708 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 668 | 311 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 14,413 | 222,110 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,081 | 222,421 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,081 | 222,421 |