SanDi — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,879 | -5,569 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,879 | -5,569 |
| 折舊費用 | 541 | 455 |
| 攤銷費用 | 12 | 13 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -25 | -4 |
| 利息收入 | -2,738 | -2,562 |
| 股利收入 | -3 | -3 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -54 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 500 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,800 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 4,587 | -1,655 |
| 存貨（增加）減少 | 52 | 69 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2 | -31 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 34,150 | -7,900 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,204 | -7,862 |
| 應付票據增加（減少） | -473 | -158 |
| 其他應付款增加（減少） | 525 | -29 |
| 預收款項增加（減少） | -225 | -62 |
| 其他流動負債增加（減少） | -4 | -1 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -177 | -250 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,027 | -8,112 |
| 調整項目合計 | 38,614 | -9,767 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,735 | -15,336 |
| 收取之利息 | 2,613 | 2,558 |
| 收取之股利 | 3 | 3 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 退還（支付）所得稅 | 12 | 443 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,363 | -12,332 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 607 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17 | -759 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -17 | -152 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 取得避險之金融資產∕避險之衍生金融資產 | 0 | 0 |
| 處分避險之金融資產∕避險之衍生金融資產 | 0 | 0 |
| 除列避險之金融負債∕避險之衍生金融負債 | 0 | 0 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 其他借款增加 | 0 | 0 |
| 其他借款減少 | 0 | 0 |
| 附買回票券及債券負債增加 | 0 | 0 |
| 附買回票券及債券負債減少 | 0 | 0 |
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 指定為透過損益按公允價值衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 按攤銷後成本衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融負債增加 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融負債減少 | 0 | 0 |
| 發行特別股負債 | 0 | 0 |
| 償還特別股負債 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 金融資產證券化款項 | 0 | 0 |
| 應付款項增加 | 0 | 0 |
| 應付款項減少 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0 |
| 應付租賃款增加 | 0 | 0 |
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 |
| 其他金融負債增加 | 0 | 0 |
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0 |
| 其他非流動負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | 0 |
| 現金增資 | 0 | 0 |
| 現金減資 | 0 | 0 |
| 員工執行認股權 | 0 | 0 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 |
| 子公司發行特別股 | 0 | 0 |
| 合併發行新股追溯調整 | 0 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | 0 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 0 |
| 支付之利息 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,800 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,546 | -12,484 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 199,564 | 212,048 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 222,110 | 199,564 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 222,110 | 199,564 |