SanDi — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 12, 2019

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39 | -2,783 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 39 | -2,783 |
| 折舊費用 | 271 | 270 |
| 攤銷費用 | 6 | 6 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7 | -104 |
| 利息收入 | -2,977 | -1,296 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,708 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -10,401 | -1,124 |
| 存貨（增加）減少 | 44 | 43 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -111 | -105 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -14,500 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -67 | -14,562 |
| 應付票據增加（減少） | 481 | 1 |
| 其他應付款增加（減少） | 60 | 410 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -225 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5 | 6 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 536 | 192 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 469 | -14,370 |
| 調整項目合計 | -9,932 | -15,494 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -9,893 | -18,277 |
| 收取之利息 | 2,705 | 1,303 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 退還（支付）所得稅 | -209 | 12 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -7,397 | -16,962 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,708 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 311 | -16,962 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 222,110 | 199,564 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 222,421 | 182,602 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 222,421 | 182,602 |