SanDi — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,684 | -1,553 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,684 | -1,553 |
| 折舊費用 | 135 | 103 |
| 攤銷費用 | 3 | 3 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7 | -7 |
| 利息收入 | -647 | -642 |
| 收益費損項目合計 | -516 | -543 |
| 存貨（增加）減少 | 41 | 46 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -192 | -200 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -7,000 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -7,151 | -154 |
| 應付票據增加（減少） | -465 | -588 |
| 其他應付款增加（減少） | 354 | 387 |
| 預收款項增加（減少） | -16 | -15 |
| 其他流動負債增加（減少） | -28 | -5 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -155 | -221 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,306 | -375 |
| 調整項目合計 | -7,822 | -918 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -9,506 | -2,471 |
| 收取之利息 | 647 | 642 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -8,859 | -1,829 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -8,859 | -1,829 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 199,564 | 212,048 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 190,705 | 210,219 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 190,705 | 210,219 |