SanDi — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 9, 2018

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,783 | -3,364 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,783 | -3,364 |
| 折舊費用 | 270 | 207 |
| 攤銷費用 | 6 | 6 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -104 | -8 |
| 利息收入 | -1,296 | -1,277 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 500 |
| 收益費損項目合計 | -1,124 | -572 |
| 存貨（增加）減少 | 43 | 50 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -105 | -129 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -14,500 | -4,500 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,562 | -4,579 |
| 應付票據增加（減少） | 1 | -115 |
| 其他應付款增加（減少） | 410 | 256 |
| 預收款項增加（減少） | -225 | -31 |
| 其他流動負債增加（減少） | 6 | 50 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 192 | 160 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -14,370 | -4,419 |
| 調整項目合計 | -15,494 | -4,991 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -18,277 | -8,355 |
| 收取之利息 | 1,303 | 1,284 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 退還（支付）所得稅 | 12 | 443 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -16,962 | -6,628 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -16,962 | -6,628 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 199,564 | 212,048 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 182,602 | 205,420 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 182,602 | 205,420 |