SanDi — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,024 | -4,496 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,024 | -4,496 |
| 折舊費用 | 405 | 321 |
| 攤銷費用 | 9 | 9 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -53 | -9 |
| 利息收入 | -1,975 | -1,901 |
| 股利收入 | -3 | -3 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 500 |
| 收益費損項目合計 | -1,617 | -1,083 |
| 存貨（增加）減少 | 47 | 65 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -57 | -93 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -31,500 | -3,000 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -31,510 | -3,028 |
| 應付票據增加（減少） | -426 | -525 |
| 其他應付款增加（減少） | 893 | 594 |
| 預收款項增加（減少） | -225 | -47 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5 | -2 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 237 | 20 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -31,273 | -3,008 |
| 調整項目合計 | -32,890 | -4,091 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -36,914 | -8,587 |
| 收取之利息 | 1,970 | 1,912 |
| 營業活動之現金流量－直接法 | | |
| 收取之股利 | 3 | 3 |
| 退還（支付）所得稅 | 12 | 443 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -34,929 | -6,229 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -759 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -759 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -34,929 | -6,988 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 199,564 | 212,048 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 164,635 | 205,060 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 164,635 | 205,060 |