SanDi — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 22, 2017

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由三地開發公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -7,034 | 12,754 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -7,034 | 12,754 |
| 折舊費用 | 457 | 50 |
| 攤銷費用 | 36 | 30 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17 | 25 |
| 利息收入 | -2,909 | -4,067 |
| 股利收入 | -3 | -4 |
| 非金融資產減損損失 | 2,200 | 3,000 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -289 |
| 收益費損項目合計 | -236 | -1,255 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 4 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,023 | -1,023 |
| 存貨（增加）減少 | 79 | 5,861 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22 | 699 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 7,650 | 61,124 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,774 | 66,665 |
| 應付票據增加（減少） | 115 | -38 |
| 其他應付款增加（減少） | -54 | -56 |
| 預收款項增加（減少） | -63 | -63 |
| 其他流動負債增加（減少） | -91 | -20 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -93 | -177 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,681 | 66,488 |
| 調整項目合計 | 8,445 | 65,233 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,411 | 77,987 |
| 收取之利息 | 2,952 | 4,090 |
| 支付之股利 | 3 | 4 |
| 退還（支付）之所得稅 | 248 | -2,444 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,614 | 79,637 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -110 | -38,097 |
| 其他非流動資產增加 | -61 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -171 | -38,097 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 5 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,443 | 41,545 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 207,605 | 166,060 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 212,048 | 207,605 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 212,048 | 207,605 |