SanDi — Interim / Quarterly Report 2017

May 8, 2017

公開資訊觀測站

個別現金流量表

本資料由三地開發公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,553 | -1,422 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,553 | -1,422 |
| 折舊費用 | 103 | 115 |
| 攤銷費用 | 3 | 10 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7 | -1 |
| 利息收入 | -642 | -774 |
| 收益費損項目合計 | -543 | -650 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 1,023 |
| 存貨（增加）減少 | 46 | 70 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -200 | -172 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -5,800 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -154 | -4,879 |
| 應付票據增加（減少） | -588 | -471 |
| 其他應付款增加（減少） | 387 | 538 |
| 預收款項增加（減少） | -15 | -15 |
| 其他流動負債增加（減少） | -5 | 1 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -221 | 53 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -375 | -4,826 |
| 調整項目合計 | -918 | -5,476 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,471 | -6,898 |
| 收取之利息 | 642 | 792 |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -12 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,829 | -6,118 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -61 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -61 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,829 | -6,179 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 212,048 | 207,605 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 210,219 | 201,426 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 210,219 | 201,426 |