SanDi — Interim / Quarterly Report 2016

May 10, 2016

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,422 | 14,860 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,422 | 14,860 |
| 折舊費用 | 115 | 8 |
| 攤銷費用 | 10 | 11 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1 | 0 |
| 利息收入 | -774 | -1,094 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 816 |
| 收益費損項目合計 | -650 | -259 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 4 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,023 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 70 | 5,515 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -172 | 577 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -5,800 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,879 | 6,096 |
| 應付票據增加（減少） | -471 | -533 |
| 其他應付款增加（減少） | 538 | 544 |
| 預收款項增加（減少） | -15 | -16 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1 | -49 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53 | -54 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,826 | 6,042 |
| 調整項目合計 | -5,476 | 5,783 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -6,898 | 20,643 |
| 收取之利息 | 792 | 1,088 |
| 退還（支付）之所得稅 | -12 | -2,264 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,118 | 19,467 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 其他投資活動 | -61 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61 | 0 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,179 | 19,467 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 207,605 | 166,060 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 201,426 | 185,527 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 201,426 | 185,527 |