SanDi — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,556 | 17,436 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,556 | 17,436 |
| 折舊費用 | 342 | 11 |
| 攤銷費用 | 29 | 24 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -25 | 27 |
| 利息收入 | -2,240 | -3,380 |
| 股利收入 | -3 | -4 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -3,025 |
| 收益費損項目合計 | -1,897 | -6,347 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 4 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,023 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 76 | 5,618 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -29 | 695 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -4,350 | -15,454 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,280 | -9,137 |
| 應付票據增加（減少） | -460 | -492 |
| 其他應付款增加（減少） | 436 | 645 |
| 預收款項增加（減少） | -47 | -47 |
| 其他流動負債增加（減少） | -92 | -31 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -163 | 75 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,443 | -9,062 |
| 調整項目合計 | -5,340 | -15,409 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -8,896 | 2,027 |
| 收取之利息 | 2,286 | 3,385 |
| 支付之股利 | 3 | 4 |
| 退還（支付）之所得稅 | 248 | -2,339 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -6,359 | 3,077 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 其他非流動資產增加 | -61 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61 | 0 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -6,420 | 3,077 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 207,605 | 166,060 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 201,185 | 169,137 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 201,185 | 169,137 |