SanDi — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 30, 2015

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,409 | 32,416 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,409 | 32,416 |
| 折舊費用 | 35 | 35 |
| 攤銷費用 | 46 | 46 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -735 | 2,736 |
| 利息費用 | -2,653 | -2,781 |
| 股利收入 | -3 | -4 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 289 | 0 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -3,021 | 32 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 180,898 | 46,597 |
| 應收票據（增加）減少 | -4 | 0 |
| 存貨（增加）減少 | 1,785 | 17,442 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 301 | 1,837 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -75,108 | -116,500 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 107,872 | -50,624 |
| 應付票據增加（減少） | -141 | 695 |
| 其他應付款增加（減少） | -270 | -1,329 |
| 預收款項增加（減少） | -62 | -5,916 |
| 其他流動負債增加（減少） | 10 | 94 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -463 | -6,456 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 107,409 | -57,080 |
| 調整項目合計 | 104,388 | -57,048 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 108,797 | -24,632 |
| 收取之利息 | 2,602 | 2,966 |
| 收取之股利 | 3 | 4 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,145 | -4,464 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 110,257 | -26,126 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,241 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,241 | 0 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 111,497 | -26,126 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 54,563 | 80,689 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 166,060 | 54,563 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 166,060 | 54,563 |