SanDi — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 11, 2014

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個別現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -3,103 | 24,892 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -3,103 | 24,892 |
| 折舊費用 | 26 | 26 |
| 攤銷費用 | 34 | 34 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -627 | 3,020 |
| 利息收入 | -1,847 | -2,068 |
| 股利收入 | 0 | -4 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -2,414 | 1,008 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 50,979 | 46,597 |
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | -11 |
| 存貨（增加）減少 | -1,019 | 14,685 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -121 | 1,556 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 28,000 | -116,500 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 77,839 | -53,673 |
| 應付票據增加（減少） | -588 | 46 |
| 其他應付款增加（減少） | 839 | -765 |
| 預收款項增加（減少） | -46 | 2,280 |
| 其他流動負債增加（減少） | -52 | 177 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 153 | 1,738 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,992 | -51,935 |
| 調整項目合計 | 75,578 | -50,927 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,475 | -26,035 |
| 收取之利息 | 1,850 | 2,380 |
| 收取之股利 | 0 | 4 |
| 退還（支付）之所得稅 | -83 | -3,204 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 74,242 | -26,855 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,241 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,241 | 0 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 75,483 | -26,855 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 54,563 | 80,689 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 130,046 | 53,834 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 130,046 | 53,834 |