RITEK — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 31, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,470,201 | -1,053,138 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,470,201 | -1,053,138 |
| 折舊費用 | 1,655,153 | 1,491,917 |
| 攤銷費用 | 112,661 | 124,288 |
| 利息費用 | 179,399 | 153,131 |
| 利息收入 | -44,576 | -21,445 |
| 股利收入 | -16,583 | -38,572 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,717 | 5,150 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,238 | -74 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -23,453 | 177 |
| 非金融資產減損損失 | 1,362,187 | 9,423 |
| 其他項目 | 0 | -19,359 |
| 收益費損項目合計 | 3,236,309 | 1,704,636 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -47,538 | 77,960 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,563 | 9,505 |
| 應收帳款（增加）減少 | 545,065 | -57,845 |
| 存貨（增加）減少 | 756,289 | -576,056 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,246 | 217,221 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 411 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,269,499 | -328,804 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 11,845 | -5,192 |
| 應付票據增加（減少） | -44,250 | -47,188 |
| 應付帳款增加（減少） | -421,937 | -260,258 |
| 其他應付款增加（減少） | -236,843 | -81,364 |
| 其他流動負債增加（減少） | -36,452 | -42,595 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,835 | -9,344 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -740,472 | -445,941 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 529,027 | -774,745 |
| 調整項目合計 | 3,765,336 | 929,891 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,295,135 | -123,247 |
| 收取之利息 | 44,522 | 20,841 |
| 支付之利息 | -187,210 | -145,288 |
| 退還（支付）之所得稅 | -29,872 | -47,525 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,122,575 | -295,219 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -198,740 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,002 | 49,384 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 40,850 | 10,759 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -33,740 | -18,039 |
| 取得採用權益法之投資 | -30,000 | -31,466 |
| 處分採用權益法之投資 | 75,746 | 3,780 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -461,474 |
| 處分子公司 | 0 | -32 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -637,316 | -1,159,934 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 48,363 | 8,707 |
| 取得無形資產 | -614 | 0 |
| 因合併產生之現金流入 | 169,182 | 0 |
| 長期應收租賃款增加 | 1,657 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | 40,807 | 249,282 |
| 收取之股利 | 16,758 | 38,572 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -499,045 | -1,310,461 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -458,393 | 614,347 |
| 應付短期票券減少 | -172,096 | -25,547 |
| 舉借長期借款 | 36,137 | 578,783 |
| 租賃本金償還 | -16,853 | 0 |
| 其他非流動負債增加 | 7,555 | 6,632 |
| 庫藏股票處分 | 0 | 167,085 |
| 取得子公司股權 | -51,205 | -84,820 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 261,043 | 72,650 |
| 非控制權益變動 | 397,157 | -93,033 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,345 | 1,236,097 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -79,098 | -17,734 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 547,777 | -387,317 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,497,738 | 3,885,055 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,045,515 | 3,497,738 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,045,515 | 3,497,738 |