RITEK — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -246,620 | -208,570 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -246,620 | -208,570 |
| 折舊費用 | 215,917 | 382,247 |
| 攤銷費用 | 16,124 | 26,733 |
| 利息費用 | 41,307 | 46,579 |
| 利息收入 | -6,892 | -11,428 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -780 | -1,785 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,417 | 2,147 |
| 收益費損項目合計 | 269,093 | 444,493 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 25,882 | -17,723 |
| 應收票據（增加）減少 | 8,609 | -4,278 |
| 應收帳款（增加）減少 | 40,013 | 297,861 |
| 存貨（增加）減少 | 174,533 | 153,944 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -39,833 | -2,874 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 209,204 | 426,930 |
| 應付票據增加（減少） | 9,060 | -24,966 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,187 | -286,386 |
| 其他應付款增加（減少） | -156,417 | -181,535 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,711 | 35,607 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,387 | -2,444 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -154,220 | -459,724 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,984 | -32,794 |
| 調整項目合計 | 324,077 | 411,699 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 77,457 | 203,129 |
| 收取之利息 | 6,892 | 11,763 |
| 支付之利息 | -41,231 | -49,401 |
| 退還（支付）之所得稅 | -436 | -22,492 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 42,682 | 142,999 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,696 | -10,003 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,086 | 2,799 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,279 | 29,033 |
| 取得採用權益法之投資 | -65,840 | -17,055 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -97,986 | -175,265 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 103,876 | 2,501 |
| 長期應收租賃款增加 | 499 | 345 |
| 其他非流動資產減少 | -27,387 | -21,534 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -75,169 | -189,179 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -4,203 | 16,824 |
| 應付短期票券減少 | 1,949 | -695 |
| 償還長期借款 | -274,430 | -129,957 |
| 租賃本金償還 | -10,938 | -2,794 |
| 其他非流動負債增加 | 2,636 | 3,634 |
| 取得子公司股權 | -114 | -6,852 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 49,507 | 58,410 |
| 非控制權益變動 | 25,000 | 517,979 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -210,593 | 456,549 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,612 | 22,315 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -258,692 | 432,684 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,045,515 | 3,497,738 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,786,823 | 3,930,422 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,786,823 | 3,930,422 |