RITEK — Interim / Quarterly Report 2020

May 15, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,786,823 | 18.70 | 4,045,515 | 19.31 | 3,930,422 | 16.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 218,491 | 1.08 | 212,648 | 1.01 | 102,686 | 0.43 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 15,586 | 0.08 | 26,237 | 0.13 | 13,239 | 0.06 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 111,833 | 0.55 | 118,857 | 0.57 | 90,822 | 0.38 |
| 應收票據淨額 | 20,296 | 0.10 | 28,905 | 0.14 | 13,309 | 0.06 |
| 應收帳款淨額 | 1,073,783 | 5.30 | 1,120,613 | 5.35 | 1,276,299 | 5.36 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 14,075 | 0.07 | 7,258 | 0.03 | 3,044 | 0.01 |
| 應收融資租賃款淨額 | 2,224 | 0.01 | 1,997 | 0.01 | 2,060 | 0.01 |
| 存貨 | 1,958,985 | 9.67 | 2,133,518 | 10.18 | 2,624,853 | 11.03 |
| 其他流動資產 | 473,547 | 2.34 | 434,596 | 2.07 | 425,532 | 1.79 |
| 流動資產合計 | 7,675,643 | 37.90 | 8,130,144 | 38.80 | 8,482,266 | 35.65 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 66,366 | 0.33 | 109,936 | 0.52 | 190,083 | 0.80 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 476,023 | 2.35 | 506,348 | 2.42 | 354,537 | 1.49 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 167,158 | 0.83 | 163,413 | 0.78 | 126,973 | 0.53 |
| 採用權益法之投資 | 105,725 | 0.52 | 38,925 | 0.19 | 158,725 | 0.67 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,987,773 | 49.32 | 10,264,640 | 48.98 | 12,354,113 | 51.92 |
| 使用權資產 | 309,338 | 1.53 | 313,279 | 1.49 | 337,537 | 1.42 |
| 投資性不動產淨額 | 372,133 | 1.84 | 343,461 | 1.64 | 351,420 | 1.48 |
| 無形資產 | 584,140 | 2.88 | 590,530 | 2.82 | 850,704 | 3.58 |
| 遞延所得稅資產 | 376,736 | 1.86 | 382,527 | 1.83 | 451,096 | 1.90 |
| 其他非流動資產 | 130,916 | 0.65 | 112,187 | 0.54 | 136,360 | 0.57 |
| 非流動資產合計 | 12,576,308 | 62.10 | 12,825,246 | 61.20 | 15,311,548 | 64.35 |
| 資產總額 | 20,251,951 | 100.00 | 20,955,390 | 100.00 | 23,793,814 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,740,564 | 8.59 | 1,744,767 | 8.33 | 2,136,706 | 8.98 |
| 應付短期票券 | 80,832 | 0.40 | 78,883 | 0.38 | 250,284 | 1.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 11,845 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 59,980 | 0.30 | 50,920 | 0.24 | 46,468 | 0.20 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4,464 | 0.02 |
| 應付帳款 | 644,955 | 3.18 | 657,308 | 3.14 | 763,994 | 3.21 |
| 應付帳款－關係人 | 1,065 | 0.01 | 899 | 0.00 | 3,606 | 0.02 |
| 其他應付款 | 475,663 | 2.35 | 631,227 | 3.01 | 592,558 | 2.49 |
| 本期所得稅負債 | 19,310 | 0.10 | 16,399 | 0.08 | 28,089 | 0.12 |
| 租賃負債－流動 | 28,673 | 0.14 | 39,098 | 0.19 | 26,106 | 0.11 |
| 其他流動負債 | 1,250,975 | 6.18 | 1,277,944 | 6.10 | 1,368,842 | 5.75 |
| 流動負債合計 | 4,302,017 | 21.24 | 4,509,290 | 21.52 | 5,221,117 | 21.94 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 4,574,505 | 22.59 | 4,814,255 | 22.97 | 4,455,839 | 18.73 |
| 遞延所得稅負債 | 36,044 | 0.18 | 35,517 | 0.17 | 31,215 | 0.13 |
| 租賃負債－非流動 | 196,352 | 0.97 | 196,789 | 0.94 | 211,790 | 0.89 |
| 其他非流動負債 | 231,537 | 1.14 | 231,288 | 1.10 | 210,952 | 0.89 |
| 非流動負債合計 | 5,038,438 | 24.88 | 5,277,849 | 25.19 | 4,909,796 | 20.63 |
| 負債總額 | 9,340,455 | 46.12 | 9,787,139 | 46.70 | 10,130,913 | 42.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 12,841,579 | 63.41 | 12,841,579 | 61.28 | 12,841,579 | 53.97 |
| 股本合計 | 12,841,579 | 63.41 | 12,841,579 | 61.28 | 12,841,579 | 53.97 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,130,979 | 5.58 | 1,129,918 | 5.39 | 1,158,126 | 4.87 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -6,141,060 | -30.32 | -5,904,783 | -28.18 | -3,795,152 | -15.95 |
| 保留盈餘合計 | -6,141,060 | -30.32 | -5,904,783 | -28.18 | -3,795,152 | -15.95 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,126,547 | -5.56 | -1,059,203 | -5.05 | -957,702 | -4.03 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,704,951 | 33.11 | 7,007,511 | 33.44 | 9,246,851 | 38.86 |
| 非控制權益 | 4,206,545 | 20.77 | 4,160,740 | 19.86 | 4,416,050 | 18.56 |
| 權益總額 | 10,911,496 | 53.88 | 11,168,251 | 53.30 | 13,662,901 | 57.42 |
| 負債及權益總計 | 20,251,951 | 100.00 | 20,955,390 | 100.00 | 23,793,814 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |