RITEK — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -332,291 | -366,799 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -332,291 | -366,799 |
| 折舊費用 | 432,159 | 762,985 |
| 攤銷費用 | 26,733 | 53,981 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -56,946 | 10,149 |
| 利息費用 | 80,155 | 91,796 |
| 利息收入 | -13,034 | -22,739 |
| 股利收入 | -46,644 | -3,630 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,448 | -4,140 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 73,882 | -6,233 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -4,056 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 212 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -23,453 |
| 非金融資產減損損失 | 8,118 | 40,983 |
| 收益費損項目合計 | 503,027 | 899,699 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,572 | -8,653 |
| 應收帳款（增加）減少 | 192,844 | 328,402 |
| 存貨（增加）減少 | 248,597 | 362,426 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,243 | 59,780 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 460,256 | 741,955 |
| 應付票據增加（減少） | 12,359 | -18,953 |
| 應付帳款增加（減少） | -27,851 | -401,031 |
| 其他應付款增加（減少） | -57,603 | -67,095 |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,898 | -32,729 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,601 | -4,830 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -64,798 | -524,638 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 395,458 | 217,317 |
| 調整項目合計 | 898,485 | 1,117,016 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 566,194 | 750,217 |
| 收取之利息 | 13,339 | 22,368 |
| 支付之利息 | -77,609 | -95,648 |
| 退還（支付）之所得稅 | -13,131 | -28,154 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 488,793 | 648,783 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,884 | -29,265 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,770 | 8,001 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 9,090 | 1,677 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 40,140 | 27,954 |
| 取得採用權益法之投資 | -77,548 | -17,055 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 75,746 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -23,494 | 98,681 |
| 處分待出售非流動資產 | 100,000 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -126,818 | -327,622 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,468 | 25,482 |
| 長期應收租賃款減少 | 1,004 | 875 |
| 其他非流動資產增加 | -33,806 | -36,604 |
| 收取之股利 | 46,644 | 11,076 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,434 | -161,054 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -264,245 | -314,227 |
| 應付短期票券增加 | 22,849 | -919 |
| 償還長期借款 | -340,269 | -56,691 |
| 租賃本金償還 | -20,387 | -5,651 |
| 其他非流動負債增加 | 95 | 7,037 |
| 取得子公司股權 | -114 | -37,437 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 130,678 | 106,317 |
| 非控制權益變動 | -34,269 | 397,502 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -505,662 | 95,931 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -53,561 | 8,161 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -109,864 | 591,821 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,045,515 | 3,497,738 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,935,651 | 4,089,559 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,935,651 | 4,089,559 |