RITEK — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 14, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,935,651 | 19.58 | 4,045,515 | 19.31 | 4,089,559 | 17.34 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 271,517 | 1.35 | 212,648 | 1.01 | 100,375 | 0.43 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 16,750 | 0.08 | 26,237 | 0.13 | 27,277 | 0.12 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 63,332 | 0.32 | 118,857 | 0.57 | 87,911 | 0.37 |
| 應收票據淨額 | 23,333 | 0.12 | 28,905 | 0.14 | 31,011 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 1,016,495 | 5.06 | 1,120,613 | 5.35 | 1,328,478 | 5.63 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,956 | 0.02 | 7,258 | 0.03 | 11,573 | 0.05 |
| 應收融資租賃款淨額 | 2,263 | 0.01 | 1,997 | 0.01 | 1,963 | 0.01 |
| 存貨 | 1,920,918 | 9.56 | 2,133,518 | 10.18 | 2,528,791 | 10.72 |
| 其他流動資產 | 427,071 | 2.12 | 434,596 | 2.07 | 397,793 | 1.69 |
| 流動資產合計 | 7,681,286 | 38.22 | 8,130,144 | 38.80 | 8,604,731 | 36.49 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 91,101 | 0.45 | 109,936 | 0.52 | 164,522 | 0.70 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 450,344 | 2.24 | 506,348 | 2.42 | 348,886 | 1.48 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動 | 178,798 | 0.89 | 163,413 | 0.78 | 132,665 | 0.56 |
| 採用權益法之投資 | 100,790 | 0.50 | 38,925 | 0.19 | 25,328 | 0.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 9,785,249 | 48.69 | 10,264,640 | 48.98 | 12,142,702 | 51.49 |
| 使用權資產 | 310,984 | 1.55 | 313,279 | 1.49 | 329,716 | 1.40 |
| 投資性不動產淨額 | 369,073 | 1.84 | 343,461 | 1.64 | 348,491 | 1.48 |
| 無形資產 | 590,214 | 2.94 | 590,530 | 2.82 | 835,927 | 3.54 |
| 遞延所得稅資產 | 373,210 | 1.86 | 382,527 | 1.83 | 453,469 | 1.92 |
| 其他非流動資產 | 168,002 | 0.84 | 112,187 | 0.54 | 196,920 | 0.83 |
| 非流動資產合計 | 12,417,765 | 61.78 | 12,825,246 | 61.20 | 14,978,626 | 63.51 |
| 資產總額 | 20,099,051 | 100.00 | 20,955,390 | 100.00 | 23,583,357 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,539,230 | 7.66 | 1,744,767 | 8.33 | 1,888,933 | 8.01 |
| 應付短期票券 | 101,732 | 0.51 | 78,883 | 0.38 | 250,060 | 1.06 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 11,845 | 0.06 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 63,279 | 0.31 | 50,920 | 0.24 | 76,373 | 0.32 |
| 應付帳款 | 653,301 | 3.25 | 657,308 | 3.14 | 668,161 | 2.83 |
| 應付帳款－關係人 | 1,022 | 0.01 | 899 | 0.00 | 6,781 | 0.03 |
| 其他應付款 | 573,435 | 2.85 | 631,227 | 3.01 | 804,154 | 3.41 |
| 本期所得稅負債 | 3,331 | 0.02 | 16,399 | 0.08 | 6,122 | 0.03 |
| 租賃負債－流動 | 26,785 | 0.13 | 39,098 | 0.19 | 30,908 | 0.13 |
| 其他流動負債 | 1,394,749 | 6.94 | 1,277,944 | 6.10 | 1,423,831 | 6.04 |
| 流動負債合計 | 4,356,864 | 21.68 | 4,509,290 | 21.52 | 5,155,323 | 21.86 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 4,462,554 | 22.20 | 4,814,255 | 22.97 | 4,569,425 | 19.38 |
| 遞延所得稅負債 | 40,578 | 0.20 | 35,517 | 0.17 | 35,581 | 0.15 |
| 租賃負債－非流動 | 204,832 | 1.02 | 196,789 | 0.94 | 206,437 | 0.88 |
| 其他非流動負債 | 230,782 | 1.15 | 231,288 | 1.10 | 211,975 | 0.90 |
| 非流動負債合計 | 4,938,746 | 24.57 | 5,277,849 | 25.19 | 5,023,418 | 21.30 |
| 負債總額 | 9,295,610 | 46.25 | 9,787,139 | 46.70 | 10,178,741 | 43.16 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 12,841,579 | 63.89 | 12,841,579 | 61.28 | 12,841,579 | 54.45 |
| 股本合計 | 12,841,579 | 63.89 | 12,841,579 | 61.28 | 12,841,579 | 54.45 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,134,175 | 5.64 | 1,129,918 | 5.39 | 1,140,494 | 4.84 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -6,295,628 | -31.32 | -5,904,783 | -28.18 | -3,944,115 | -16.72 |
| 保留盈餘合計 | -6,295,628 | -31.32 | -5,904,783 | -28.18 | -3,944,115 | -16.72 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,151,079 | -5.73 | -1,059,203 | -5.05 | -991,172 | -4.20 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,529,047 | 32.48 | 7,007,511 | 33.44 | 9,046,786 | 38.36 |
| 非控制權益 | 4,274,394 | 21.27 | 4,160,740 | 19.86 | 4,357,830 | 18.48 |
| 權益總額 | 10,803,441 | 53.75 | 11,168,251 | 53.30 | 13,404,616 | 56.84 |
| 負債及權益總計 | 20,099,051 | 100.00 | 20,955,390 | 100.00 | 23,583,357 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |